テクニカル分析 米国株(アメリカ株)

【米国株のチャート分析】今後も上昇が期待できる3つのグロース銘柄:ユニティソフトウェア(U)

目安:この記事は3分で読めます

 

今回は、グロース銘柄のチャート分析シリーズ第3弾です。

これまでクラウドストライク(CRWD)ズームインフォ・テクノロジーズ(ZI)についてとり上げました。

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ジェイが最後にピックアップするのは、以下の銘柄です。

今回のテーマ

グロース銘柄のチャート分析第3弾 ユニティ・ソフトウェア(U)

今年の初めにこの銘柄で利益を確定しました。

ジェイにとって相性の良いグロース株のひとつです。


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テクニカル分析を学ぶための『3冊』


この記事の対象となる人

こんな人におすすめ

  • 米国のグロース株に投資を考えている人
  • チャートの分析を実践で学びたい人

この記事でわかること

わかること

  • 見るべきチャートのポイント
  • テクニカル分析の基本
  • テクニカル分析を学ぶための良書

今回のグロース銘柄:ユニティ・ソフトウェア

ユニティ・ソフトウェア(U)

ユニティ・ソフトウェア(U)ってどんな会社?

どんなビジネスをやっているの?

オンラインゲームの作成に必要なゲームエンジンを提供している会社

ゲームエンジンとは?

簡単に言えば、あらかじめ設定したキャラクターや背景といったクリエイティブな要素に、そのキャラクターに詳細な動きや効果音といった細かい設定をするためのソフトウェアをゲームエンジンといいます。


2強の一角

ユニティ・ソフトウェア(U)が提供するゲームエンジンは、2強の一角のポジションにあります。

もう一角は、「Unreal(通称UE4)」というゲームエンジンです。ちなみにスクウェア・エニックスが開発&販売した「Final Fantasy Ⅶ Remake」は、UE4で作成されています。

ユニティ・ソフトウェア(U)を一言で表すならー

ゲーム業界のSaaS企業

となりますね。

ユニティ・ソフトウェア(U)の分析

ユニティ・ソフトウェア(U)の基本的な情報が分かったところで、いよいよ今日の本題のチャート分析です。

今回使ったテクニカル指標は以下です。

テクニカル指標

  • 20日EMA(指数平滑移動平均線)
  • 50日EMA(指数平滑移動平均線)
  • トレンドライン

見るべき3つのポイント

▶ハッキリしているサポートポイント

ユニティ・ソフトウェア(U)のチャート

Source: TradingView

ユニティ・ソフトウェア(U)の特徴的な動きとして注目したいのが、下落のトレンドを止めたサポートのポイントがハッキリしていることです。

そのポイントとは、以下の2つです。

サポートのポイント

  • 90ドルのレベル
  • 76ドルのレベル

上のチャートで示した2本の赤ラインを見ると、上場以降で76ドルのレベルが2度サポートのポイントとして意識されています。

また、90ドルのレベルをブレイクすると、すかさず買い戻しが入るパターンも見て取れます。

これらの動きはー

ポイント

90ドル以下の水準では買い

というシグナルであるとジェイは考えています。

 

▶レジスタンスのポイントもハッキリしている

ユニティ・ソフトウェア(U)のチャート

Source: TradingView

そしてユニティ・ソフトウェア(U)の株価は、レジスタンスのポイントもハッキリしていることが、これまた特徴的だとジェイは考えています。

そのポイントとは-

レジスタンスのポイント

  • レジスタンスライン
  • 115ドルのレベル

まずは、昨年の12月23日につけた高値「174.94」を起点としたレジスタンスのラインで株価の戻りが抑制されています。

次に「115ドル」のレベルで二度、株価の反発が止められています。

これらの動向はー

ポイント

ユニティ・ソフトウェア(U)の株価は底堅いけど、上値を追うには新たな買いの材料が必要

ということを示唆しているとジェイは考えています。

 

▶ゴールデンクロス

ユニティ・ソフトウェア(U)のチャート

Source: TradingView

次に移動平均線(EMA)の動きを確認すると、20日線と50日線は2月以降の低下トレンドから緩やかな上昇トレンドへ転じています。

その過程で、20日線(期間の短いEMA)が50日線(期間の長いEMA)を下から上に抜けています。

これは、相場が上昇へ転じるシグナルであるー

ポイント

ゴールデンクロス

が示現したことになります。

この点でも、ユニティ・ソフトウェア(U)の底堅さがうかがえます。

 

短期的な焦点は?

ユニティ・ソフトウェア(U)のチャート

Source: TradingView

ユニティ・ソフトウェア(U)が、2つのレジスタンスポイントを突破するための新たな買いの材料とは?

それは、以下のことだとジェイは考えています。

四半期ごとの決算をクリアすること

 

ユニティ・ソフトウェア(U)の最新決算は、8月10日に予定されています。

同社は上場以来、四半期の決算を順調にクリアしてきました。

決算をクリアするとはー

決算のクリアとは?

  • 売上高とEPSがアナリスト予想を上回る
  • 通期の売上高とEPSの見通しがアナリスト予想を上回る

ということです。

また、ユニティ・ソフトウェア(U)の場合は、同社のサービスの利用率を示すー

dollar-based net expansion rate

をチェックすることも重要です。

2021年3月31日時点の dollar-based net expansion rateは「140%」と、年初の133%から上昇しています。

 

これまで決算をクリアし続けても、ユニティ・ソフトウェア(U)の株価が100ドルを挟んで右往左往している今の状況は、さらに好決算を出し続けることを多くの投資家が求めていることを示す動き、とジェイは考えています。

よって、次の四半期決算の内容が判明するまで、ユニティ・ソフトウェア(U)の株価は90ドル~115ドルを中心としたレンジ相場になる可能性があるとジェイは考えています。

最新の決算がアナリスト予想を上回る場合ー

115ドルを突破するかどうか?

まずはこの点に注目です。

 

これを達成する場合はー

115ドルがレジスタンスのポイントからサポートのポイントへ転換するかどうか?

この点を確認することが重要です。

 

上の2つをクリアすれば、次の上値ターゲットは「140ドル」のトライだとジェイは考えています。

短期的な焦点

  • 115ドルの突破
  • 115ドルのサポート転換
  • 140ドルのトライ

 

カップウィズハンドルのカップ部分を形成中?

ジェイがユニティ・ソフトウェア(U)に注目する最大の理由は、以下のことにあります。

それは、今後数か月から1年のスパンで考えてユニティ・ソフトウェア(U)の株価がー

カップウィズハンドル

を形成する可能性がある、ということです。

カップウィズハンドル

カップウィズハンドルとはー

カップウィズハンドルとは

グロース株の投資で有名なウィリアム・オニール氏が株価の上昇を見極めるために注目したチャートパターン

カップウィズハンドルの詳細については、投資本としてとても有名な以下の本をお読みください。

グロース株投資をあなたの投資の軸にすえるなら、必読の一冊です。

おすすめ度:


カップウィズハンドルを理解するポイントは、上の写真のような「コーヒーカップ」をイメージすることです。

そして、下のチャートを見てください。

コーヒーカップの「カップ」

コーヒーカップの「カップ」部分が、半分出来上がりつつあることがわかります。

ユニティ・ソフトウェア(U)のチャート

Source: TradingView

ジェイが140ドルのトライに注目する理由は、このチャートのカタチにあります。

上場後に高値174.94ドルまで上昇。

その後、最高値から56%以上の下落となりました。

最初に株価が上昇して、その後に12%以上調整の反落(理想は12%〜33%の調整)となることがカップウィズハンドルの条件とされています。

現状、上2つの条件はクリアしています。

 

そして今は底打ち感が出て、カップの底を形成している段階にあります。

底打ち感を維持したまま数ヶ月かけて140ドルまで到達すれば、小さいなコーヒーカップの「カップ」の部分が形成されます。

コーヒーカップの「ハンドル」

もし「カップ」部分が形成される場合は、140ドルのレベルで一度反落する展開を予想しています。

この反落を、コーヒーカップを持つ部分になぞらえて「ハンドル」と呼びます。

ハンドルは「調整の反落」です。

なので、カップウィズハンドルの「ハンドル」はー

ハンドル

次の上昇シグナル

と考えます。

欲を言えば、上場来の最高値「174.94ドル」まで到達する方が、理想的なカップウィズハンドルの完成形、といえるでしょう。

しかし、115ドルすら突破していない時点でそこまで予想することはできません。

大きな(理想的な)カップウィズハンドルが形成される可能性を意識するのは、やはり140ドルを突破してから、ということになるでしょう。

はたしてコーヒーカップの「カップ」部分を形成できるのかどうか?

まずは8月10日の決算に注目です!

 

テクニカル分析を学ぶ良書

テクニカル分析は奥の深い分野です。

なので、テクニカル分析に関する良書を一冊だけでも読むことをおすすめします。

そして、本から得た知識を繰り返し実践で使ってみてください。

ジェイがおすすめするテクニカル分析の本は以下でご紹介します。

それぞれ特徴がありますので、『これは自分に合うな』と思った本を手元に置いておくと良いでしょう。

おすすめ本

最初にご紹介する本は、ジェイも読み込んだ一冊です。ちなみにジェイの同僚の何人かも、この本でテクニカル分析を学んでいました。

正直に言いますと、これ一冊あればテクニカル分析の本は十分です(ジェイの感想)。

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先物市場のテクニカル分析

この本の特徴

・たった一冊で色んなテクニカル指標の解説がつまっている

こんな人におすすめ

・色んなテクニカル指標を一冊の本だけで学んでみたい

読むコツ

・初めから順に読む必要なし

このブログでとり上げたテクニカル指標やあなたが興味を持ったテクニカル指標のページのみを読めばOK

 

次の一冊は、オシレーター系の指標を学ぶための良書です。

単に『売られ過ぎ』『買われ過ぎ』という見方以外にも、オシレーター系指標には色々な使い方があることを学べる『目から鱗』の一冊です。

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ワイルダーのテクニカル分析入門 ——オシレーターの売買シグナルによるトレード実践法

この本の特徴

・オシレーター系指標の効果的な使い方が満載

こんな人におすすめ

・オシレーター系指標を深く学んでみたい人

読むコツ

・オシレーター系指標が持つそれぞれの特徴に注目して読み進めると理解しやすい

・市場にトレンドがある時とない時でどんなオシレーター系指標を使うのか?この点に注目すると理解が深まる

 

最後に紹介する本は、投資をすること自体が初めてという人向けの本です。

そういう方には、図柄や漫画を多く用いた読みやすい本をいつも進めています。

上で紹介したような本は、心理的なハードルが高いからです。

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7日でマスター 株チャートがおもしろいくらいわかる本

この本の特徴

・シンプルなチャート画像で基本的かつ重要なポイントにフォーカスしている

・会話形式で読み進めるため頭に入りやすい

こんな人におすすめ

・投資の初心者

・これからテクニカル分析に挑戦してみたい人

読むコツ

・最初から順を追って読む

・重要なところは太文字やカラーで強調されている。これらの箇所を覚える意識で読む

なお、この本はテクニカル分析の基本であるローソク足の見方を中心に書かれています。

ローソク足は、テクニカル分析の基本の『き』です。

これから投資を始める人、投資の経験が浅い人はぜひ上の本から勉強されることをおすすめします。

 

まとめ

1:ユニティ・ソフトウェア(U)のチャート分析では、3つのポイントに注目

2:ユニティ・ソフトウェア(U)が上昇する材料は決算のクリア

3:カップウィズハンドルの「カップ」を形成できるか?この点に注目

4:おすすめのテクニカル分析本を読めばより知識が深まる


注記事項

ジェイの米国株投資ブログ(以下当サイト)に掲載されている記事は、投資の助言を目的としたものではありません。当サイトに掲載されたコンテンツの正確性については、可能な限り注意を払っています。しかし、意図せず誤情報が紛れ込む可能性や情報そのものが古くなっている可能性があり、その正確性を完全に保証するものではありません。
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