【米国株】 クラウドストライク（CRWD）でチャート分析を実践

2021年6月30日（水）にクラウドストライク（CRWD）のチャート分析に関する記事をアップしました。

最新の分析記事

【米国株のチャート分析】今後も上昇が期待できる3つのグロース銘柄：クラウドストライク（CRWD）

続きを見る

 

目安：この記事は3分で読めます

というお悩みは、上の投資家さん含め多くの方からもよく聞きます。

この悩みを消すたった一つの方法は『取引ルールを決めること』だと、このブログで指摘してきました。

 

そして、取引ルールを決めるときに重要なことのひとつが『テクニカル分析』です。

この点についても、過去にこのブログで指摘しました。

 

そこで今回は、このブログで注目している銘柄を具体例に『チャート分析を使った買いのポイントの見つけ方』についてお話します。

今回の記事がー

というお悩みの解決に役立ってくれると嬉しい限りです！

 

今回の結論

 

この記事の対象となる人

 

まずはみんなが使っているテクニカル指標から覚えよう

 

まずは、初心者の方が最初に覚えておくべきテクニカル分析の指標についてお話します。

初心者の方は、上で挙げた3つの指標を最初に覚えることをジェイはおすすめしています。

その理由は以下となります。

 

クラウドストライクでチャート分析を実践

 

さて本題。

具体的な銘柄でチャート分析を実践してみましょう！

 

具体例として取り上げるのが、このブログで何度も取り上げている『クラウドストライク（CRWD）』です。

クラウドストライク（CRWD）についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

ちなみにジェイは、クラウドストライク（CRWD）の株を保有しています。

 

 

RSIとストキャスティクスで状況を知ろう

まずは、マーケットの状況を知ることが重要です。

『状況』とは、今の株価が『買われ過ぎなのか？』『売られ過ぎなのか？』を知るということです。

この状況を知るテクニカル指標がー

です。

 

実際にチャートで確認するとー

クラウドストライク（CRWD）のチャート
RSI/ストキャスティクス

クラウドストライクの日足チャート（今年9月以降）/ Souce: Trading View

赤い〇枠で囲った箇所をみてください。

どちらの指標も『買われ過ぎ』であることがわかります。

実際に株価も連日下落しています。

 

テクニカル指標と株価の動きを考えるとー

ということがわかります。

 

また、今がクラウドストライク（CRWD）を買うタイミングではないことは『移動平均線の動き』からもわかります。

 

次は、この点についてチャートで見てみましょう。

クラウドストライク（CRWD）のチャート
株価と移動平均線のプラスかい離

クラウドストライク（CRWD）のチャート 株価と移動平均線のプラスかい離

上のチャートは、『25日移動平均線』とクラウドストライク（CRWD）の終値との『差』を示したチャートとなります。

この差のことを『移動平均線からのかい離』といいます。

 

今回は基本を重視して『1か月平均のトレンド』を示す『25日に移動平均線』を採用しました。

プラスのかい離は、一時『35％台』まで開きました。

これは、明らかに株価が高過ぎる水準にあることを示しています。

 

そして赤のライン『プラスかい離の平均』をみてください。

クラウドストライク（CRWD）が証券取引所に上場してからのプラスかい離の平均は『11.35％』です。
※2020年12月29日時点

現在のかい離は35％台から低下しています。

いかし、未だに平均のプラスかい離を超える水準にあることがわかります。

まだ、株価は買われ過ぎの水準にあるということが判断できます。

この『差』も、マーケットが過熱しているのか？過熱していないかの？の判断基準となります。

 

クラウドストライクを買うならどのタイミング？どのポイント？

上のチャート分析から、今はクラウドストライク（CRWD）を買う時ではないことがわかりました。

 

では、クラウドストライク（CRWD）を買うならどのタイミングでしょうか？またはどのポイントでしょうか？

上のテクニカル指標を重視する場合、クラウドストライク（CRWD）を買うタイミングはー

になったときに買うという手があります。

 

しかし、都合よくRSIが30以下になったり、ストキャスティクスが20以下になったりするわけではありません。

この点は、チャートを見れば簡単にわかります。

そこで登場するのがー

です。

 

移動平均線の水準を確認してみましょう。

クラウドストライク（CRWD）のチャート
25日移動平均線

クラウドストライクの日足チャート（今年9月以降）/ Souce: Trading View

25日移動平均線は178.21ドルの水準で推移していることがわかります。
※2020年12月29日時点

今年の4月から、25日移動平均線は株価をサポートしてきた場面が多くみられます。

RSIとストキャスティクスの動向、そして25日移動平均線が相場をサポートしてきた事実を総合的に考えるならば、クラウドストライク（CRWD）を買うタイミングはー

以上、3つの条件が重なったタイミングとポイントという結論が出ます。

 

もっと安い水準で買いたい！と思う人はー

に注目するとよいでしょう。

上でお話したプラスのかい離は『株価が買われ過ぎの水準かどうか？』を確かめるためにしました。

ということは、株価が売られ過ぎの水準を確かめるときにも移動平均線とのかい離は使えるということです。

 

実際に株価と25日移動平均線とのかい離を見てみましょう。

クラウドストライク（CRWD）のチャート
25日移動平均線とのマイナスかい離

株価と25日移動平均線のかい離チャート（上場以降） マイナスかい離の平均は今年4月以降

今年2月から3月にかけて『コロナショック』が発生しました。

もちろんこの時のクラウドストライク（CRWD）の株価は急落しました。

この急落は何十年に一度かの『イレギュラーな急落』です。

よって、チャート分析をするときはー

ということを覚えておきましょう。

 

4月以降のクラウドストライク（CRWD）の株価をみると、上昇トレンドが発生しています。

よって、新しいトレンドが発生した4月以降のデータをもとに25日移動平均線からのかい離を分析したところ、『マイナス10％』下まで株価が下落すると、反転するというトレンドパターンが見られます。

12月29日時点での25日移動平均線は178.21ドルです。

この水準からマイナス10％の水準は160.39ドルです。

 

しかし、株価が25日移動平均線から10％もかい離するのはまれです。

そこで、4月以降のマイナスかい離の『平均』を確認すると『マイナス5.24％』であることがわかります。

このマイナス平均付近で株価が反転することを意識して、168.87ドル（178.21ドルからマイナス5.24％）の水準で買うという手もあります。
※12月29日時点での25日移動平均線をベースに計算

 

初心者の方向け『チャート分析の良書』

今回は3つのテクニカル指標を使って、ジェイが投資をしているクラウドストライク（CRWD）の買いのポイントについて考えてみました。

しかし、テクニカル指標を使ったチャート分析は本当に奥が深い分野です。

 

 

上の投資家さんのような悩みをリアルの仕事でもよく聞きます。

しかし、難しいと感じるのは単なる思い込みです。

また、よくある投資セミナーなどで時間とお金を使う必要もありません。

 

以下の2冊の本を手元に置いておけば、実際に取引をしながら自分のペースで勉強することができます。

 

『ザ・トレーディング──心理分析・トレード戦略・リスク管理・記録管理』

著者であるアレキサンダー エルダー氏は著名なトレーダーであり、その手法は多くの投資家に支持されています。

 

また、テクニカル分析を主体に学びたい方であれば、以下の本をおすすめします。

『先物市場のテクニカル分析』

かなりのボリュームですが、読み応えがあります。

今回のブログでご紹介したテクニカル指標の他にも、色々な指標についての利点、欠点そして使い方について具体的に書かれている良書です。

最初から最後まで読む必要はありません。

興味のあるテクニカル指標をピックアップして、それを中心に読んでいけばそれでOKです。

ちなみに、ジェイもこの本を読んでテクニカル指標の使い方を学びました。

 

どちらか1冊を手元において、実際のトレードで実践していけば、自然とチャート分析ができるようになります。

チャート分析ができれば、米株投資の成功率も上がります。

ぜひご一読ください。

 

今回のまとめ

---